Helytelen számla, céltartalék

Tisztelt Szakértő! Alapítványunk bérleti szerződése értelmében havonta azonos összegű fenntartási költségátalányt fizet. Szerződésében szerepel, hogy ezt a bérbeadó jogosult évente felülvizsgálni, és ha a tényleges fenntartási költség bérlőre jutó arányos része magasabb mint a bérlő által megfizetett átalány, akkor a bérlő köteles megfizetni a kettő különbözetének összegét. Március 31-én – mérlegkészítési időpontunk napján – kaptuk meg bérbeadónk két elektronikus számláját a 2022. évi üzemeltetési költségelszámolásról, melyeken csak egy-egy összeg szerepel. Jeleztük, hogy elszámolási melléklet nélkül nem áll módunkban a számlákat befogadni. Kérdésem az lenne, hogy mivel jelentős összegről van szó, és várhatóan hosszasan el fog húzódni az egyeztetés, mikor járunk el helyesen: a) céltartalékot képzünk az általunk elfogadható összegről, vagy b) az egyik számlát lekönyveljük még 2022. évre, és a maradék összegre céltartalékot képzünk? Elektronikus számla lévén elegendő az e-mail-jelzés, hogy a számlákat nem tudjuk befogadni, vagy szükséges más módon is előterjeszteni kifogásunkat? Válaszát előre is köszönöm.