Pénztárjelentés formája

Tisztelt Adószakértő! Amennyiben pénzkezelési szabályzatunk alapján a készpénzes kimenő számlákról, valamint a készpénzes bejövő számlákról nem készül bevételi és kiadási pénztárbizonylat, hogyan lehet ezeket szigorú számadásúvá tenni, illetve a pénztárjelentésben szerepeltetni? Hiszen a könyvelőprogram folyamatosan sorszámozza a kimenő számlákat, valamint a bevételi, illetve kiadási pénztárbizonylatokat is, de az alapbizonylatnak más a sorszáma mint a bevételi és kiadási pénztárbizonylatnak. Külön pénztárprogramunk nincs. A kérdésem az, hogy egyrészt megfelelő-e az pénztárjelentésnek, ha a könyvelőprogramból húzunk egy kartont a pénztárról és ezt formázzuk meg, ahol a pénztár számlák úgy jelennek meg pl. hogy HUF0012 pl. egy készpénzes kimenő számla száma mint bevétel, utána egy készpénzfelvétről készült bevételi pénztárbizonylat sorszáma, majd egy kimenő készpénzes számla sorszáma. Ez így hogyan lesz szigorú számadású, nem értem. Köszönettel, várom válaszát.