Társasházak lakástakarékszámla-egyenlegének mérlegben való kimutatása

A társasházak lakástakarék bankszámláit az OTP kezeli, ide érkeznek az állami támogatások. Az OTP a december 31-i bankkivonatot nem tudja igazolni, semmilyen formában nem érhető el, ezt a választ kaptuk kérésünkre. A számlát a MÁK vezeti, az OTP csak közvetítő szerepet tölt be, ezt a kiegészítő információt kaptuk. Kérdésem: a társasházak mérlegbeszámolójánál a lakástakarék bankszámlát milyen bizonylattal lehet alátámasztani, hogy az megfeleljen az Szt. előírásának?