Bevétel – költségelszámolás

Cég tulajdonában áll egy szállodai szoba. A szálloda társasházként üzemel. A társasház megküldi az elszámolást az éves bevételek és költségek alakulásáról, és közgyűlést hív össze, ami elé készül egy beszámoló, amelyben feltünteti a cég a felmerült költségeket (bér, járulék, javítás stb.) és a bevételeket. Erről egy összevont elszámolást is kapunk, amelyben rögzítik, hogy mennyi a szobára eső árbevétel és költség. Ennek van egy egyenlege, amit megkap a cég. A nyereséget egy Holding Kft. fizeti ki, az ő nevére kell számlát kiállítani. Ők azt kérik, hogy a nyereséget számlázzuk, és ők nem hajlandók számlázni felénk. Helyes-e, ha a teljes bevételt mint bérleti díjat számlázzuk ki, a költségeket mint közös költséget elszámoljuk a társasházi egyenlegközlő alapján, és e két tételt kompenzáljuk? A költségek elszámolásához elég a kimutatás, és a társasház igazolása, amelyben közli az éves számokat? Nem jelent-e problémát, hogy a számlát a Holding Kft. felé állítjuk ki, és ezt kompenzáljuk a társasház felé fennálló kötelezettséggel? Ha ez az elszámolás nem jó, akkor mi a helyes eljárás?